「半導體大廠」4月營收達歷史次高,Q2有望創高,投信力挺12連買,外資進場卡位!

基建規模未取得共識,四大指數僅費半獨紅

拜登縮水至1.7兆美元的基建案進度持續延宕,眾議院共和黨提交為期8年,規模約1兆美元的基建計劃建議,但與白宮原先1.7兆美元規模差距甚大,唯一取得共識的是希望能於5/31前達成協議,加上Fed副主席Richard Clarida雖提及FOMC 可能將討論減碼QE,但仍取決於經濟數據表現,仍引發部分觀望,昨(25)日四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-0.24%~+0.37%,其中僅費半終場獨紅。而美國4月新屋銷售總數年化公布值僅86.3萬戶,低於市場預期的97萬戶與前值的91.7萬戶,在5月諮商會消費者信心指數公布值亦僅117.2,低於預期的119.4,以及前值117.5,且加密貨幣震盪加劇,亦令部分避險資金回流金市,現貨黃金終場收漲0.89%,以1,899.66美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲6跌5,其中非必須消費品收漲1.35%表現最佳,能源、公用事業2大板塊分別收跌2.04%、1.38%表現最弱。成分股中,Norwegian Cruise Line Holdings預期恢復西雅圖-阿拉斯加的航線,加上昨(25)日提及的拜登有望簽署阿拉斯加旅遊法案續為多方帶來力道以外,Royal Caribbean亦將從6月起成為第一個獲得CDC批准進入復航模擬測試階段的公司,雖然仍需乘客出示完全接種疫苗的證明,但由於預定不用模擬測試出航的批准,令大型郵輪公司有望陸續開放接受預訂,Royal Caribbean、Norwegian Cruise Line Holdings皆漲逾3.5%,而Carnival亦收漲2.44%,族群腳步一致。

美伊核談仍持續為油市觀望,但美歐進入復甦且拜登預計簽署旅遊法案,加強市場對於能源相關需求將隨旅遊開放而被帶動的預期,令石油三巨頭全數收黑,Chevron跌幅1.64%,Exxon Mobil跌幅2.26%,ConocoPhillips跌幅2.17%。尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅0.97%,Netflix跌幅0.31%,Amazon漲幅0.43%,Apple跌幅0.16%,Alphabet漲幅0.08%。其中Amazon傳出將以將近90億美元收購好萊塢老牌的電影製片廠Metro-Goldwyn-Mayer,雖然Amazon與Metro-Goldwyn-Mayer皆未出面發表證實評論,但受市場看好如收購完成,在Metro-Goldwyn-Mayer有的原創內容將有利強化Amazon於原創電影、電視節目的形象並拓展市占,但同時仍應留意可能面臨反壟斷訴訟的風險。

 

由於美伊核談的必要和解條件為伊朗遵守核子承諾,但目前並無跡象顯示短期能達成和解,且Commerzbank的分析師Eugen Weinberg提及,伊朗同意國際原子能總署再監測核能計畫一個月,於6月總統大選前達成協議可能性低,令「伊朗原油供給重返市場」造成的觀望再度轉淡,與此同時,拜登將簽署旅遊法案的利多與API庫存數據公布值僅-43.9萬桶,低於市場預期的-127.9萬桶,美油、布油走勢分歧,終場漲跌幅分別為-0.04%、+0.12%。疫情部分,日本沖繩縣疫情於緊急事態宣言後並無趨緩,新增病例仍續創高,大阪擬延長緊急事態宣言,東奧到數,將免費提供Pfizer 2萬人份的疫苗,供參加東奧的相關人士施打。印度疫情確診趨緩,後短線聚焦醫療體系恢復進度。

 

電子暫歇資金重返航運,加權多方暫屯季線

今(26)日台積電(2330)仍有買盤護航,震盪收漲0.34%,續站穩於月線上方,但受到矽力(6415)出現獲利了結跡象,昨(25)日多頭先鋒的聯電(2303)亦熄火暫歇,並且資金再度重返航運,加權震盪收漲48.02點,以16,643.69點作收。成交量4,257.61億。OTC櫃買指數收漲0.51%。3大類股指數全數收紅,29大類股指數漲多跌少。其中塑膠遭隔日沖賣壓影響,昨(25)日起漲指標股華夏(1305)、亞聚(1308)、台聚(1304)分別由凱基-松山、富邦-建國、元大進場拉抬,但今(26)日獲利了結賣壓出籠,華夏(1305)終場收跌4.08%,亞聚(1308)、台聚(1304)亦分別收跌3.76%、2.18%,連帶拖累塑膠類股指數收跌1.10%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+47.75億元

外資:+19.50億元

投信:+2.92億元

 

世界先進Q2有望再創高,投信12連買

權值股方面股王矽力-KY(6415)由於1Q21合併營收達41.8億,季增2.5%、年增加46.5%,毛利率季增3.5個百分點至47.7%,並且2Q21資料中心、NB、車用電子的出貨量也會增長,顯示器仍強,有望帶動營收挑戰季增以外,2H21時Gen2、Gen3平台的需求有望挹注運動能,於2H21有望優於1H21,帶動近日股價突破5/7高點,但於創高時浮現獲利了結賣壓,今日仍開低於盤中一度向下回測5日線支撐,終場收跌3.15%。世界先進(5347)由於在4月合併營收達31.71億,年增 22.65%,且為歷史次高;4月累計合併營收123.51億,年增18.43%。由於先前公司提供的2Q21財測預估時提及,在台幣匯兌落於28元的背景下,2Q21合併營收有望上看98-102億,挑戰再創高;除5、6 月營收可望持續向上以外,供不應求與需求產生結構性改變下,令董事長方略樂觀看待吃緊情況可能延續至2022,近日在投信持續布局的背景下收復月、季線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

防疫遞延至6/14,物流股再度爆噴

族群部分疫情仍為短線焦點,且因台灣各縣市的民眾疫苗施打率普遍不高,令市場普遍預期確診數短線較難急遽收斂,三級警戒的防疫舉措延後至6/14,再度為物流股帶來多方力道,宅配通(2642)開低走高強攻漲停,嘉里大榮(2608)同受帶動一度飆至9.69%,但由於5/25的天量長黑壓力仍有待消化,解套賣壓令漲幅收斂至5.02%。個股上食品股王鮮活果汁-KY(1256)由於在1Q21合併營收9.94億,年增171.54%,稅後淨利達1.99億,年增增15.72倍,EPS 5.88元遠優於1Q20的0.35元。營收、獲利、EPS全數創歷史同期新高,加上中國區於疫後順利搶占因疫情爆發時小型同業倒閉所釋出的市占,今(26)日再獲買盤青睞,終場收漲6.09%,將向上挑戰3/17高點。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,本段反彈主由投信與官股輪番拉抬,而昨(25)日官股續買,投信亦成連2買,電子回神,帶動加權指數收復5/12高點與季線,雖然全國三級警戒延長至6/14,但預期短線恐慌情緒轉淡,,加上金管會公布上市櫃公司公告申報2021年首季財報,共計1723家全數完成申報,合計首季營收8.66兆,年增26.99%,稅前淨利9999億、年增1.75倍,雙創近10年同期高,基本面不變的情況下,仍有利加權站穩季線與5/12天量高點支撐,只是今日加權震盪收漲48.02點,以16643.69點作收,雖順利突破月線並守於季線上,但於站穩前仍應避免貿然加倉搶進,站穩後可適度加倉。美股通膨疑慮因Fed三大官員再度出面緩解有望短線轉淡,那指重登月線,且台股基本面未變,仍不用過度看空,但仍延續先前看法,後續將步入6月營收公布期,於跌時重質的背景下,籌碼面若出現外資、投信有買盤卡位的績優股,將續為本段反彈主流,操作上應避免搶反彈而追高殺低。

 

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