「晶圓大廠」認列22奈米Q2挑戰創高!投信買超幅度擴大,股價收復半年線

Fed官員再度出面緩頰通膨,四大指數收紅

Fed出現轉鷹聲浪,但昨(24)日Lael Brainard、Raphael Bostic、James Bullard等Fed官員出面再度提及,疫後需求雖將帶動通膨,但應為短期現象,舒緩市場對於通膨與升息疑慮。而比特幣相關部分,則受到高盛昨(24)日出具報告中提及,Coinbase是接觸加密貨幣生態系統的最佳途徑,對Coinbase加密貨幣交易所給予買進評等,亦帶動比特幣反彈,持有比特幣的Tesla同受市場青睞,終場收漲4.4%,美股四大指數全數收紅,漲幅介於0.54%~2.32%,其中費半漲幅最大,那指重登月線。公債殖利率與美元走疲,並且通膨疑慮仍存,有利於不孳息的黃金,仍成為金價的多方動能,加上虛擬幣波動加劇,現貨黃金終場收漲0.18%,以1882.96美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲9跌2,其中通訊服務與資訊科技分別收漲1.84%、1.76%,表現最佳。僅必須消費品與非必須消費品終場收黑。成分股中博奕行業的MGM Resorts由於先前已於5/12時表示,為員工提供疫苗接種,並且位處於拉斯維加斯大道的賭場已獲准全面開放。而內華達州賭場目前雖僅開放50%,但內華達州州長Steve Sisolak表示,賭場將可在6/1起全部開放,帶動股價收漲5.14%將挑戰3/15的高點,而由於拜登有望簽署阿拉斯加旅遊法案,復航前景帶動資金轉入郵輪股,其中Norwegian Cruise Line Holdings亦宣佈將於8/7復航西雅圖與阿拉斯加的航線,雖然該法案尚未獲准,且細節有待確認,但仍令帶動股價收漲4.70%。

 

美伊核談仍持續為油市觀望,但美歐進入復甦且拜登預計簽署旅遊法案,加強市場對於能源相關需求將隨旅遊開放而被帶動的預期,令石油三巨頭震盪收紅,Chevron漲幅1.42%,Exxon Mobil漲幅1.17%,ConocoPhillips漲幅0.81%。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅2.66%,Netflix漲幅1.01%,Amazon漲幅1.31%,Apple漲幅1.33%,Alphabet漲幅2.92%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Microsoft終場收漲2.29%表現最佳。而先前Lowe’s在第一季度財報表現亮眼,雖然先前因疫情導致居家時間大增,加上先前分配於旅遊消費的可支配所得,挪往串流媒體訂閱費用與居家修繕需求,令營收增長迅猛,而疫後階段由於低利環境尚存,加上房價走揚,仍有利持有房屋,市場預期在疫後復甦階段Home Depot、Lowe’s的營收仍有望以年增10%的速度增長,Home Depot先前漲幅已高,受前段壓力影響,終場仍收跌0.29%。費半成分股全數收紅,其中APPLIED MATERIALS、NVIDIA雙雙漲逾4%表現最佳。

 

暨美方出現證實,並無如伊朗總統 Hassan Rouhani日前樂觀提及美國將可能解除制裁的事實後,再度出面表示,美伊核談的必要和解條件為伊朗遵守核子承諾,但目前並無跡象,再度消弭市場對於「伊朗可能浮現200萬桶/日」原油供給的觀望,與此同時,拜登將簽署旅遊法案亦加強市場對於能源需求復甦的憧憬,美油、布油終場分別收漲3.41%、2.71%。疫情部分,日本雖開始大規模施打疫苗,但出現印度變種病毒的群聚感染,是否再度引發另一波疫情爆發成為短線重點,東奧到數61日,續辦問題亦為重點風向。印度疫情確診趨緩,後短線聚焦醫療體系恢復進度。

 

電子回神,加權一舉收復季線、5/12天量高點

而那指重登月線,並且費半亦搶回季線支撐,台積電ADR收漲1.59%重返短均的背景下,帶動早盤電子相關類股回神,台積電(2330)收漲2.64%收復月線,並且聯電(2330)漲幅一度達8.83%,帶動加權延續反彈氣勢開高並於盤中一度突破月線,但月線下彎且前段修正的壓力仍重,加權於收復5/12高點16552.63點與季線後落入震盪,終場收漲257.38點,以16,595.67點作收。成交量5,273.4億。OTC櫃買指數隨大盤延續強彈,終場收漲2.19%。3大類股指數全數收紅,29大類股指數漲多跌少,其中塑膠、半導體2大類股表現搶眼,終場分別收漲3.33%、2.76%,航運類股隨萬海(2615)開高走低,並一度下摜跌停而連帶令長榮(2603)、陽明(2603)與昨(25)日強漲裕民(2606)出現獲利了結賣壓,終場類股指數收跌3.32%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+46.92億元

外資:-11.84億元

投信:+13.82億元

 

基本面未變,晨星仍樂觀看待台積電、聯電

權值股方面,由於晨星股票分析師李旭暘出具報告中提及,在台灣遭遇到的停電並不會對聯電(2330)、台積電(2330)造成改變基本面的衝擊,疫情在分流與政府減少外出的管控下,仍有望防止爆發惡化,而全球的晶片荒未解,AI中控系統、自駕系統等應用亦將導致晶片需求持續激增,看好競爭力與進入門檻皆高,並未改變先前看法,仍維持760元的目標價,股價開高走高,終場收漲2.64%重登月線。聯電(2303)先前於法說會的展望樂觀,於2Q21開始認列來自22奈米製程的營收,有望推動2Q21營收續創新高以外,毛利率亦上看30%,並且市場需求仍存,基本面尚未改變,股價於修正後浮現買點,股價失守半年線後投信多有佈局,今(25)日隨台積電(2330)攻高,盤中一度大漲8.83%,但前段修正壓力仍令漲幅收斂至6.57%,順利收復月線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

DRAM、NAND Flash有望續揚至Q3,威剛漲停

族群部分修正後的績優股仍有黑馬,昨(24)日提及的華邦電(2344)1Q21單季賺贏全年,並且2Q21有望續創高,隨電子回神吸引資金回買,盤中一度強攻漲停,終場漲幅收斂至6.69%。晶豪科(3006)利基型DRAM、NOR Flash、SLC NAND等三大產品線上,由於出貨持續成長,其中NOR Flash 受惠TWS倍數成長的帶動下,在1H21持續供不應求,4月累計合併營收高達69.83億,年增42.91%,在市況並未出現反轉的背景下,仍有買盤進駐,終場漲停作收。而近期受到虛擬幣走疲的影響而修正的威剛(3260),除先前提早備料而在DRAM方面享有低價庫存優勢在,高容量的固態硬碟(SSD)的訂單與報價皆走揚的背景下5月合併營收有望再度月增,並看好DRAM及NAND Flash合約價有望續揚至3Q21,同受買盤青睞,漲停作收。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,本段反彈主由投信與官股輪番拉抬,而昨(24)日官股續買,投信再度轉買,仍有利維繫反彈格局,但以技術面上而言,加權指數今(25)日雖在電子回神的背景下,收復5/12高點與季線,令多方仍有望延續反彈氣勢,於站穩前仍不建議積極放大持股水位,仍應避免貿然加倉搶進,於站穩季線後再度適度加倉,或等回測半年線確認站穩後逢低布局績優股。疫情恐慌逐步出現降溫跡象,美股通膨疑慮因Fed三大官員再度出面緩解有望短線轉淡,那指重登月線,且台股基本面未變,仍不用過度看空,後續進入6月營收公布階段,仍延續先前看法,於跌時重質的背景下,籌碼面若出現外資、投信有買盤卡位的績優股,將續為本段反彈主流,操作上應避免搶反彈而追高殺低。

 

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