「IC設計大廠」獲投信青睞7連買,大摩:Q2漲價幅度有望達兩成,目標價上看…

美債殖利率回落,四大指數全紅

昨(15)日雖然通脹令市場普遍保有觀望,但由於疫苗施打進展順利,並且Jenet Yellen樂觀看待2022即有望恢復就業,亦帶動市場對於復甦的憧憬,而影響科技股表現的美債殖利率回落,令四大指數全數收紅,漲幅介於0.53%~2.26%。短線焦點落於週四(18)即將FED公佈利率決議結果。雖然通脹為金價帶來部分支撐,但公債殖利率走揚,加上美元指數完成底部,經濟狀況轉佳,經濟指數表現良好,欲弱不易,仍為金價潛在壓力,現貨黃金終場收漲0.48%,以1,731.45美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲9跌2,其中工業終場收漲2.17%表現最佳,公用事業與非必需性消費類股分別收漲1.36%、1.28%,漲幅位列前3。成分股由復甦相關的類股作表現,其中航空股受到運輸安全管理局公佈的安檢人數,連續4日超過百萬人次,機場吞吐量雖然仍不及2019年的半數,但仍為近1年高,加上夏季旅遊需求旺盛,航空股的起漲腳步一致。其中United Airlines由於市場預期在訂購量增加的背景下,有利於3月現金流翻正,優於原本預期,激勵股價大漲8.26%表現最佳。American Airlines亦收漲7.70%,漲幅僅次United Airlines。

 

雖然市場普遍預期需求回溫,郵輪業、航空業明顯復甦的腳步亦有預期在2H21開始浮現,加上油價在需求推升下有撐,只是現金流轉虧為盈的利多令個股短線揚升,Bank of America的分析師Doug Leggate認為上行空間有限,將ConocoPhillips評等下調至中立,雖然石油三巨頭多頭趨勢未變,但仍浮現部分獲利了結賣壓,股價全數收黑,漲跌幅分別為CHEVRON跌幅1.17%,EXXON MOBIL跌幅2.55%,CONOCOPHILLIPS跌幅1.74%。尖牙股跌多漲少,Facebook跌幅1.88%,Netflix漲幅0.43%,Amazon跌幅0.75%,Apple跌幅0.40%,Alphabet跌幅0.51%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中McDonald’s收漲3.82%表現最佳,Walgreens Boots、Nike亦雙雙漲逾3%,為道瓊領頭羊,其中Nike受到市場青睞,當整體經濟隨疫苗施打進度步入復甦,加上去年受到疫情拖累基期較低,本財年營運年增上看雙位數,雖然於2021年可能出現趨緩,預期年增降至個位數,但Citi於報告中提及,Nike及Adidas於1~2月在中國銷售及稅前淨利皆優於預期,美國零售銷售數據亦於1月份達5.3%,優於市場預期的1.1%,雖預期於2月份出現回落,期望值落於-0.5%,但復甦憧憬仍帶動股價走強,卡位季報公布行情。

 

拜登立下5/1提供所有成年人接種的預期目標,且後續仍有駕駛旺季,仍為油市支撐,但德州暴雪令市場短線聚焦庫存去化,OPEC+將自願減產的舉措延後所帶來的支撐,亦有隨時取消的隱憂,而歐洲再度傳出封城壓力,德國由於英國變種病毒擴散快速,再度進入第三波感染期,而於義大利確診數不斷上增,昨(15)日增列紅色警戒區域,雖然Piedmont宣布AZ疫苗停用,民眾施打意願並無降低,但4/3~5時復活節時期全國封城,仍為整體油市帶來觀望,美油、布油分別收跌0.48%、0.65%。

 

權王明(17)日除息引觀望,加權震盪收漲63.83點

費半、那指等科技領頭指數搶回季線並收復月線,站穩有利多方,而台積電ADR隨費半走揚,終場收漲0.66%,站穩5日線但仍暫處季線下。但今(16)日台積電(2330)仍維持震盪,終場收漲0.33%,亦無明顯權值發力,加權終場收漲63.83點,以16,313.16點作收。成交量2,959.49億。OTC櫃買指數震盪收漲0.78%,沿5日線續揚,蓄勢挑戰2/25前高。3大類股指數終場全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中復甦相關族群多有表現,貿易百貨,觀光2類股分別收漲1.18%、1.16%表現最佳,日前強勢的玻璃陶瓷,仍受到台玻(1802)收跌2.77%回測月線的拖累,類股指數終場收跌2.37%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+2.75億元

外資:-11.61億元

投信:+5.92億元

 

聯詠Q2有望漲價2成,大摩目標價上看666元

權值方面大多休息,其中富邦媒(8454)雖然於2020年度營收創下新高,且有疫情加數消費習慣轉型的利多,今(16)日董事長林啟峰與總經理谷元宏雙雙上陣,提及「2022年營收上看千億」的目標,其中有利於規模經濟發展,降低倉儲配送成本的衛星倉儲部分,預期2021年度仍將擴建10座,年初啟用永康物流中心,南區的大型物流中心2Q21動土,預期2023加入營運,但由於2020/12月低點580元至股價突破千元,已飆逾6成,今日雖然有買盤青睞,但追價意願明顯不足,加上前段壓力有待克服,終場漲幅收斂至2.75%,勉力收於月線上。而驅動IC設計大廠聯詠(3034)受到大摩看好,後續驅動IC設計可能將在電視、PC需求仍存,並且庫存水位偏低的背景下,於2Q21再度漲價,且漲幅上看1~2成,維持優於大盤的評等,但將目標價由606元上調至666元,帶動盤中漲幅一度達5.14%,但逢前段壓力區,終場漲幅收斂至0.2%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

中光電殖利率逾8%,終場強鎖紅盤逾萬張

資金持續青睞殖利率題材,柏文(8462)於2020年度稅後純益4.01億,年減14.69%,EPS僅5.67元,為近4年低,但仍決議放現金股息5.86元(其中以資本公積配息1元)及股票股利0.5元,合計每股股利6.36元,加上經濟復甦題材、2020營運基期普遍偏低,2Q21預期在4月下旬新拓台南市安南廠、5月底則有嘉義縣民雄廠,6月初還有新竹市光埔廠,為營運帶來新動能,帶動股價於午盤前強攻漲停,帶量收復年線。背光模組廠中光電(5371)預期1Q21持續受惠宅經濟需求,電視、NB的需求仍處高檔,雖受航班影響,但3月影像產品出貨量月增仍上看50%,節能產品月增則上看1成,而昨(15)日公告股利政策,合計配發4元現金股利(每股3元加上資本公積發放每股1元的現金股利),由於以昨(15)日收盤49.1元為計算基礎,殖利率逾8%,今(16)日買盤簇擁,股價開盤不久即強鎖漲停,終場鎖逾萬張。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

資金焦點延續看法,仍以經濟復甦為主,傳產、金融仍有熱度,現階段科技股明顯受到美債波動影響,欲翻多仍應等待費半、那指站穩季線。美元已築底完畢,於半年線表現有撐,仍為潛在壓力,長線持續關注升息、通膨等議題。今(16)日盤面權王休息,其餘權值無發力,加權震盪收漲63.83點,以16,313.16點作收,仍靜待明(17)日台積電(2330)除息2.5元,加權本週多方重點落於守穩2/17缺口與月線。結構上,金控族群2月累計稅後淨利年成長表現亮眼,塑化類在五大泛用樹脂續漲,加上油價持穩的背景下仍有利多方,造紙族群於紙箱接單破表,工紙3月漲價15%~20%亦有利多方。鋼鐵類,中鋼(2002)於上週五(12)開出的4月和Q2內銷盤價全面上漲,觀光類股受各國重啟國門帶動旅遊需求的憧憬多有表現,本週四(18)FED利率決議預期持續鴿派基調,仍不用過度看空,加權站穩缺口視為本次反彈有撐,盤面將逢季底投信作帳類股仍有表現,題材則可留意展望明確的疫後復甦,將發酵的董監改選。

 

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