ASML+台積電展望皆佳!「EUV廠」訂單金額規模近 250 億,續勢挑戰歷史高!

拜登宣誓就職,道瓊、標普、那指創高慶祝

疫情持續延燒,美國因疫死亡數突破40萬大關,雖然並且實驗顯示Pfizer疫苗可以對抗英國變種病毒,但另一方面,南非變種病毒卻可以抵抗血漿療法,將可能令當前疫苗的功效降低,仍為經濟復甦隱憂,但昨(20)日拜登宣誓就職,加上市場對新刺激計畫的憧憬,美股四大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.27%~+1.97%,其中道瓊、標普和那指均創下歷史新高。而市場期待的紓困案將再度令美國政府負債上增,壓抑美元表現,終場收跌0.04%,且疫情持續蔓延,仍令FED在疫情結束前,持續維持寬鬆貨幣的政策方向,為金價帶來支撐,現貨黃金終場收漲1.71%,以1871.34美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲10跌1,其中金融終場收跌0.47%獨黑,通訊服務收漲3.61%表現最佳。成分股中,Netflix由於在第四季度訂閱戶增加850萬戶,優於預期的650萬,季度合併營收達66.4億美元,年增21.5%,優於市場預期,連帶提升營益率表現,季度營益率達14.4%,亦優於市場預期的13.5%,除了財報表現優異,公司明言償還完債務後,2021有望收支平衡,預期於2022現金流轉正,財務轉佳令UBS、Wells Fargo雙雙將評等由中立上調至買進,其中Wells Fargo的目標價由510拉升至700,Jefferies的分析師Alex Giaimo重申買進,並且將目標價由610提高至650,帶動股價終場收漲16.85%,表現最佳。

 

市場期待紓困案出台、美油價格表現穩健,且鑽井數逐步復甦,有利於能源公司改善現金流,加上市場對於1Q21需求疲軟有所預期,聚焦在紓困案與後續經濟復甦的憧憬,石油三巨頭走勢分歧,CHEVRON漲幅0.92%,EXXON MOBIL漲幅1.41%,CONOCOPHILLIPS跌幅1.39%。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅2.44%,Netflix漲幅16.85%,Amazon漲幅4.57%,Apple漲幅3.29%,Alphabet漲幅5.36%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Microsoft由於Office、Dynamics和LinkedIn等服務在2020財年在營收占比達32%,Azure等雲端服務營收佔比達34%,其餘部分來自Windows許可證,Surface設備,Xbox控制台和Bing,而在疫情蔓延時,居家、遠端興盛,帶動2020財年的合併營收與稅後純益的年增,分別達12%、14%,2021財年的第一季度由於疫情態勢未見遏止跡象,令營運力道得以延續,合併營收與稅後純益的年增,分別達12%、32%,加上雲端業務不斷拓展、新Xbox遊戲機的銷售力道強勁,疫後復甦階段企業支出有望回升等前景,市場看好2021年度合併營收有望挑戰年增11%,帶動股價收漲3.65%,於指數中表現最佳。費半成分股跌多漲少,其中NVIDIA收漲2.61%表現最佳,KLA收跌3.10%,LAM RESEARCH、MICRON亦雙雙跌逾2.3%,表現最弱。

 

由於市場普遍接受1Q21的能源需求,已受疫情影響而走疲,目光聚焦在紓困出台與疫後復甦帶動的需求前景。只是同時市場觀望拜登對於伊朗如果態度轉變,解除、放寬制裁將可能導致石油供給上增,且API庫存數據公佈值達256.2萬桶,遠高於市場預期的-28萬桶,將為油價帶來短壓,美油、布油終場分別收跌0.09%、0.25%。在整體上焦點將落於紓困案規模與2Q21需求是否出現復甦跡象。於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效仍為資金焦點。

 

聯發科、台積電攜手強軋,加權大漲347點

聯發科(2454)今(20)日推出新一代5G旗艦晶片天璣1200系列,並且小米副總裁盧偉冰明言,今(2021)年面世的Redmi新機將搭載天璣1200,點火聯發科(2454)股價開高走高,終場收漲7.11%,上攻900元大關,終場以934元作收。加上台積電(2330)開高走高,終場收漲4.02%續創高,帶動加權指數大漲347.59點,以16,153.77點作收。成交量3,552.57億。OTC櫃買指數終場收漲0.68%,月線得而復失。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中半導體、電子2大類股在台積電(2330)、聯發科(2454)等多頭大將的帶領下,雙雙漲逾3%表現最佳。貨櫃三雄出現反彈,長榮(2603)、陽明(2609)分別收漲5.42%、3.22%,試圖於季線上止跌,萬海(2615)盤中漲幅雖一度擴大至8.55%,但前段壓力沉重,仍令漲幅收斂至1.43%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+33.32億元

外資:+20.79億元

投信:-7.77億元

 

1Q21邊緣運算伺服器有望放量,緯穎大漲逾7%

權值股方面,緯穎(6669)由於雲端資料中心產業需求穩健,4Q20合併營收達525.14億,季增11.24%,年增6%,而毛利率8.6%、營益率6.7%,淨利率5.2%,呈現三率三升,季度EPS達15.63元,2020全年合併營收達1,869.28 億,年增14.3%,EPS達49.25元,且1Q21邊緣運算伺服器有望放量,今(21)日開高走高,收漲7.32%。世芯-KY(3661)由於完成GDR籌資,受到瑞信看好中美對立的方向不變,中國加速半導體發展的背景下,飛騰伺服器CPU的拉貨力道續強,NRE部分則有Habana的AI晶片組及量產5奈米晶片的動能挹注,1Q21營收季增幅度有望上看雙位數,今日盤中股價一度強攻漲停,終場收漲9.01%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

ASML展望優於預期,帆宣、家登強攻漲停

而ASML 2020年度合併營收達140億歐元,其中45億元營收來自31台EUV系統,首季營收預測有望落於39~41億歐元,優於市場預期,EUV設備模組代工廠帆宣(6196)受到市場看好有望受惠以外,台積電(2330)預估2021年資本支出將達200億美元規模,其中擴大採購EUV設備亦有望帶動帆宣(6196)營運動能,目前在手訂單金額規模達243億,年增達32%,今(21)日買單點火強攻漲停,股價順利創波段高。而同受ASML展望樂觀帶動的還有家登(3680),除2020年營收達251.19億元,年增3.88%,創歷史新高,土城新建廠區預期將在2022年底完工,整體產能有望再翻逾一倍,股價同樣強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫情焦點持續落於疫苗普及、施打速度、普及前醫療資源能否負荷。部立桃園醫院為源頭的疫情出現擴散,且將逢農曆年長假,亦令市場觀望,但聯發科(2454)今(20)日推出新一代5G旗艦晶片天璣1200系列,與台積電(2330)攜手強軋,航運反彈,台達電(2308)、鴻海(2317)、亞德客-KY(1590)、國巨(2327)、日月光投控(3711)等重要權值,加上富邦媒(8454)在年貨大街因疫情關閉,仍有望受買氣挹注,聯電(2303)獲外資調升目標價,經濟部於昨(20)日公布的2020年12月外銷訂單接單金額達605.5億美元,年增率38.3%。連10個月正成長,且創新高。加上熱錢行情持續,美國抗中的基調不變,仍有望令台灣從中受益,後續仍有全球疫後景氣回溫可期,預期整體底部仍然有撐,後續可留意臺幣是否出現轉弱跡象,加權應先守穩1/13高點與短均,操作上,12 月營收績優股與具備訂單能見度的類股有望續為主流,但已有一段漲幅的標的,仍應留意追價風險。

 

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