台積電持續擴廠,設備廠重返焦點,他 Q2 毛利率上衝 40%,外資青睞回寵

中美貿協傳佳音+確診數趨緩

四大指數漲多跌少,標普續創高

昨(25)日美國 8 月諮商會消費者信心指數公布值為 84.8,

低於市場預期的 93,並為近 6 年低,但由於確診數出現趨緩,

加上 Moderna 持續測試疫苗,提振市場情緒,

並且中美第一階段協商會談,中美雙方皆認為有進展,

於美國貿易代表署的聲明稿中亦明言中國落實貿易協定,

但對於增購農業產品進度仍落後,將成後續重點,

四大指數漲多跌少,漲跌幅介於 -0.21%~1.07%,S&P500 續創高。

美中協談順利亦沖淡避險需求,加上疫苗利多,

壓抑現貨黃金表現,終場僅收漲 0.02%,以 1,929.15 美元/盎司作收。

 

S&P500 11 大板塊漲 6 跌 5,

其中通訊服務收漲 0.97%,走勢最強。能源出現修正,收跌 1.42%。

成分股中,GAP 將於明(27)日公布收益,

而 Citigroup 的分析師 Paul Lejuez,

看好在 work from home 的趨勢仍因為疫情延續至今的背景下,

與商務服裝需求走疲不同,運動品牌仍有增長機會,

樂觀看待 Athleta 將帶來的營運表現,調升目標價至 24 美元,

激勵股價大漲 10.39%,成為領頭羊。

 

雖然油市走揚,但 EXXON MOBIL 遭道瓊剔除成份股,

仍為石油三巨頭帶來壓力,終場全數收黑,CHEVRON 跌幅 1.23%,

EXXON MOBIL 跌幅 3.17%,CONOCOPHILLIPS 跌幅 0.05%。

尖牙股漲多跌少,Facebook 漲幅 3.47%,Netflix 漲幅 0.36%,

Amazon 漲幅 1.18%,Apple 跌幅 0.82%,Alphabet 漲幅 1.31%。

其中 Facebook 試圖擴展一站式購買機制,

Facebook Shop 的功能與 Instagram shop 同受市場看好,

並且與 BigCommerce、Shopify 合作的消息激勵股價走揚,

令瑞銀上調目標價至 330 美元。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中 EXXON MOBIL 跌幅最重。

而 8/18 的美國 7 月新屋開工總數

公布值達 149.6 萬戶,優於市場預期的 124 萬戶,

有望帶動 Caterpillar 在建築設備上的銷售,挹注第三財季營收,

但逢 8/11 高點仍浮現部分解套賣壓,終場收跌 0.37%。

費半成份股全數收紅,其中 AMD 終場收漲 3.94,走勢最強,

但仍應留意 Northland 的分析師 Gus Richard,

預期數據中心需求在企業支出將大幅下降的背景下,

已開始出現放緩跡象,將影響後續營收表現,下調評等至持有。

墨西哥灣原油產量日減 156 萬桶/日,高達 80% 的產能關閉,

 

API 當週庫存公布值為 -452.4 萬桶,再度優於市場預期的 -350 萬桶,

並且中美第一階段貿協情勢出現好轉,亦提振油市情緒,

美油、布油分別收漲 2.28%、2.20%。後續聚焦 EIA 庫存公布。

國際事件上留意 Powell 將於明(26)日在 Kansas 的談話。

 

台積電力抗聯發科降評利空

加權固守月線,造紙成領頭羊

今(26)日台股由台積電(2330)與統一超(2912)撐盤,

力抗聯發科(2454)與大立光(3008)的跌幅,

加權終場震盪走高終場收漲75.04點,

以12,833.29點作收。成交量1,759.12億。

OTC櫃買指數同步走高,終場收漲1.26%。

3 大類股指數全數收紅,其中電子走勢最強。

29 大類股指數漲多跌少,

造紙受惠 9 月起白上紙報價有望調漲,成為盤面焦點,

其中榮成(1909)亦受惠於昨(25)日法說中,

副總鄒永芳提及明(2021)年大陸將完全禁止廢紙進口,

有利榮成(1909)與玖龍、理文與山鷹公平競爭,

並且中國市場逐步回溫,激勵股價早盤強攻漲停。

寶隆(1906)亦受帶動,與榮成(1909)連袂漲停。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+15.89億元

外資:+17.75億元

投信:+3.25億元

 

步入傳統旺季+開學促銷期

華碩土洋合買,盤中黑翻紅

權值股部份,聯發科(2454)持續受到華為禁令影響,

雖然聯發科(2454)已提出初獲許可申請,

但美系外資預估在 5G Soc 的出貨將減少 4 千萬顆,

下修年度展望並將目標價由 880 元下修至 690 元,

同時法人亦保守看待,將目標價由 1,025 元直接降至 715 元,

令股價再度開低走低,終場收跌 1.87%。

《延伸閱讀:擴大制裁華為,聯發科重訊救火無效,跌停作收

華碩(2357)在 2Q20 筆電年增高達 3 成,市佔龍頭地位穩固,

加上後續步入傳統旺季,並且進入開學促銷活動期,

提振市場情緒,股價翻紅上攻,終場收漲 2.02%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

航運仍為焦點,陽明再度亮燈

台積電持續擴廠,外資回寵辛耘

族群部分,除貨櫃航運續為資金焦點,陽明(2609)再度亮燈,

長榮(2603)投信買超逐步擴大,今(26)日再創波段高,

萬海(2615)亦受資金著墨,開高震盪終場收漲 1.61%。

《延伸閱讀:貨櫃航運逢旺季大受青睞,長榮亮燈,萬海土洋合買

《延伸閱讀:運價揚升、油價低檔、傳統旺季,長榮爆量漲停,將完成半年大底!

部份資金回流設備廠,

其中帆宣(6196)受惠於台積電資本支出的利多,

1H20 EPS 已達 2.54 元,為同期最佳,加上 2H20 步入旺季,

股價跌深於季線找到支撐後持續反彈,

今日受到買單點火強攻漲停,股價連4紅。

弘塑(3131)同受台積電持續擴廠的利多帶動,

強勢亮燈站穩季線,將向上挑戰月線。

辛耘(3583)由於 2Q20 毛利率爆衝至 42%,

帶動 1H20 的 EPS 達 1.32元,

法人看好台積電(2330)擴產腳步持續,

辛耘(3583)若搶下後續竹南的先進封測廠第一期廠區訂單,

有望帶動 2021 年的業績成長力道,股價同步亮燈作收。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場三大因素。

國際事件上第一階段貿協傳佳音,

加上疫情確診數趨緩,沖淡消費者信心指數的數據利空。

台積電(2330)自美系外資調高目標價至536元後,今日再度收紅,

為7/28以來的高點,並且前段以盤代跌,

逐步消化 7/28 爆量長黑所帶來的壓力,

今(26)日加權指數續揚,OTC櫃買指數亦於今日收復 8/20 長黑高點,

後市將逐步聚焦8月營收公布的績優股,

在站穩月線的前提下,可適度增持持股。

 

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