「半導體設備廠」前三季已賺 1 股本,手握百億訂單將近認列高峰,大摩悄轉買!

財報多空互見,美股跌多漲少

聚焦美國零售銷售數據公佈

美股昨日(14)跌多漲少,

漲跌幅介於-0.30%~+0.08%,其中 S&P 500再創新高,

道瓊、那斯達克指數小幅下跌,費半回測 10 日線支撐;

中國商務部傳出中美雙方取消關稅的進程仍在討論中,

牽動市場觀望情緒升溫。

財報部份,應用材料上季財報、本季財測皆亮眼,

營收 37.5 億美元優於市場預期,盤後股價大漲 4%,

Walmart 財報第三季營收 1279.9 億美元,年增 2.5%,

美國同店銷售增長 3.2%,美國電子商務銷售利潤增長逾 4 成,

遠高於市場預期,Walmart 亦提及

年度美國電子商務銷售額有望挑戰年增 35%,

但由於 Cisco 財測不如預期,加上展望疲弱,

抵銷 Walmart 的財報利多,並拖累科技股走低,

壓抑美股終場微幅收黑,道瓊小跌 0.01%

由於 FED 主席鮑威爾表示後續暫不考慮降息,

投資人密切關注將於今日公布的美國零售銷售數據。

 

台股反彈腳步持續

大立光聚焦 Mate 30 Pro 銷量

今日(15)加權指數沿月線、OTC 櫃買指數沿季線,

持續反彈腳步,三大指數盤中表現有撐,

權值股方面,台積電(2330)昨日(14)晚間

由日媒傳出受華為在 10 月份曾訪台

邀請台積電(2330)轉移先進晶片生產至中國大陸,

但台積電(2330)發言人孫又文回應

目前並沒有轉移先進晶片生產的計劃,

但連帶凸顯中美貿易衝突台積電(2330)的重要性,

今日買單點火股價續揚,終場漲幅 1.15%,站上 5 日線,

大立光(3008)則在蘋果、三星、小米、華為等手機大廠

陸續升級手機鏡頭的背景下,規格拉高且多鏡頭趨勢仍在,

有望帶動在台供應鏈訂單,而華為Mate 30主相機

採用 2 個大立光(3008) 7 P鏡頭,營收占比約為 20%,

短線聚焦 Mate 30 Pro 新機發表後的銷售量,

今日股價小漲 0.67% 持續在月線上整理。

同樣 Mate 30 是華為第一支搭配 5G SoC 晶片的手機,

法人看好聯發科(2454) 5G 晶片可陸續出貨,

且日前處分匯頂持股,總金額達 68.51 億,

扣除交易成本及手續費等計算,獲利 55.78 億,

今日股價開高走高,終場漲幅 2.8%,搶回 5 日線上。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

【法人動向】

三大法人合計:+48.26億元

外資:+42.58億元

投信:+3.78億元

 

嘉泥領軍水泥股衝峰

可成法說報喜飆逾 7%

29 大類股漲多跌少,終場漲逾 1% 的類股指數

有水泥、其它電子、造紙、半導體等 4 大類股指數,

其中水泥類股由於嘉泥(1103)被 MSCI 全球小型指數部分列入,

加上前 3 季合併稅後盈餘 14.85 億,年增 68.19%,EPS達 2.31 元,

業績報喜買單點火,帶領水泥指數成多方領頭羊。

其它電子類股指數部份可成(2474)主攻,鴻海(2317)表現有撐,

其中可成(2474)在法說會上董事長洪水樹認為最壞時間已過,

一些高成本庫存在未來幾個月會消化完畢,

稼動率也將提升4Q19將持續成長,

並看好毛利率短期將回到 30% 以上,

3Q19 營收 278.16 億,季增 73%,年增 10.9%;

毛利率 23.1%,與 2Q19 持平,EPS 4.41 元,今日股價飆逾7%。

造紙類股部份,永豐餘(1907)在 3Q19 合併營收 190.95 億,

季增 0.72%,年減 4.47%,毛利率 16.24% 優於去年同期,

轉投資事業的 7 億元股利,挹注業外收益增長,

值得留意的是稅後淨利達 11.79 億,EPS 0.71 元,

累計前三季稅後淨利 18.39 億,年增 37.25%,

三個數字皆創下歷史次高,今日股價飆逾 4.5%,

順利完成填息並帶動造紙類股指數漲逾 1%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

漢唐(2404)手握 580 億訂單

前三季已賺進 1 股本

半導體設備廠漢唐(2404)受惠於台積電(2330)擴廠需求,

加上有部份廠商轉移生產基地,帶動今年整體營收表現,

10月合併營收21.12億,月增60.35%,年減14.74%,為近 4 個月高點,

10 月合併累計營收達 188.56 億,年增 60.35%,已勝去年全年,

3Q19 合併營收 42.42 億,季減 27.04%,年減 2.59%,

三率中毛利率 19.03%,營益率 13.97%,與上季相比微幅下降,

淨利率 13.35% 微幅上升,EPS 2.97元,

累計前三季 EPS 達 10.66 元,已賺進一股本,

全年度營收有望再創歷史新高,

後續展望因漢唐(2404)手中訂單額高達 587.71 億,年增 1.27 倍,

明後兩年將進入認列高峰期,具備想像空間,

今日股價沿 5 日線續漲,漲幅 1.81%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

盤面小結

整體而言美股雖然指數持續創高,多頭格局未變,

但由於美國經濟維持擴張,鮑威爾提及後續暫不考慮降息,

且中美貿易戰未有定論的背景下,仍應留意高檔修正可能,

國際事件除了磋商進度仍應持續追蹤,

部份聚焦在香港的衝突事件、以及川普彈劾公聽會後續,

台股下探月線找到支撐後,沿月線續揚多頭格局未破,

3Q19季報全數公布,後續將進入財報空窗,

留意基本面亮眼股的同時,應留意展望部份,

如力山(1515)財報亮眼符合市場預期,

展望部份卻未有驚喜,容易利多出盡而續弱,

也應留意如臻鼎-KY(4958)等前段已起漲,

現階段位階較高的族群,可能逐步浮現獲利了結賣壓。

 

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