法人升評SMT大廠,土洋3日瘋買逾2萬張,股價今創掛牌新高!

財報多空分歧,四大指數漲多跌少

費半漲幅居冠,道瓊獨黑

昨日(24)美股財報仍多空分歧,四大指數漲多跌少,

漲跌幅介於 -0.11%~+2.47%,其中費半漲幅居冠,

道瓊獨黑,跌幅 0.11%,以 26,805 點作收,

3M 3Q19 財報公佈,9 月累計淨銷售額 240.25 億美元,

年減3.2%,不如市場預期,且下修全年獲利預測,

令股價爆跌4.2%,成道瓊獨黑主因,

同為焦點的 Twitter 3Q19 營收 8.24 億美元,年增8%、

淨利 3652.2 萬美元,年減 95%,

EPS 0.17 美元,皆低於市場預期,

加上 4Q19 財測營收約在 9.4~10.1 億美元,未有亮點,

盤前暴跌逾 20%,開盤後跌幅逐步收斂,

Tesla 3Q19 交車量落在較為評價的 Model 3,

但因重組業務部門節省成本,令Model 3的生產成本降低,

也令本季度的 EPS 達 1.86 美元轉虧為盈,昨日再度飆漲 17.67%,

尖牙股起漲腳步一致,Facebook 上漲 0.12%、Apple 上漲 0.16%、

Amzon 上漲1.06%、Netflix 上漲0.085%、Alphabet 上漲 0.12%,

Lam Research Corp(科林) 財測優於預期,

股價收盤創歷史新高,為費半飆漲助力,

Microsoft營收獲利接連報喜,

1Q20營收 330.6 億美元,年增 14%,

EPS 1.38 美元,年增 21.05%,

且雲端運算服務財測亦優於市場預期,漲幅1.97%,

PayPal 3Q19 財報亦優於市場預期,

與 Microsoft 協手推升 S&P500、那斯達克走揚,

S&P500整體漲多跌少,資訊科技漲幅最大。

 

大立光(3008)未能延續漲幅

失守月線,拖累光電股

費半續強、中美磋商進度樂觀,

加上市場期待 FED 與 歐洲央行 仍可能降息的背景下,

今日(25)台股開高震盪,終場小跌 0.21%,

OTC 櫃買指數亦在盤中挑戰近 1 年高點,

後續漲幅收斂,終場小跌0.21%,29 大類股指數跌多漲少,

權值股方面,大立光(3008)昨日(24)搶回月線後,

今日開低震盪未能站穩,終場跌幅 1.81%,

同時拖累光電類股指數,終場跌幅 1.13%。

鴻海(2317)在美國威斯康辛州的 5 座創新中心建設投資案,驚傳生變,

今日股價持續拉回整理,終場跌幅0.37%,

台積電(2330)未受到費半帶動 ADR 漲幅的激勵,

今日開高走平,終場小漲 0.17%,持續沿 10 日線整理腳步,

而群光(2385)由於筆電產品邁入傳統旺季,

鍵盤、影像、電源等三大產品銷售強勁,

帶動 9 月合併營收 91.3 億,月增 1%、年增 6.4%,

3Q19 合併營收 261.84 億,季增 16.1%、年增 4.8%,創歷史新高,

9 月累計合併營收 679.14 億,年增 6.43%,

法人預估今年度營收有望再創歷史新高,終場漲幅 2.98%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

液晶電視面板價格有望回穩

友達(2409)、群創(3481)獲關注

族群方面,面板雙虎出現買盤點火,

雖然友達(2409) 3Q19 合併營收 700.53 億季減 0.02%、年減 13.56%,

群創(3481) 3Q19 合併營收 632.94 億,季增 0.19%、年減 14.36%,

加上韓廠樂金 3Q19 的財報淨損幾近 4500 億韓元,

令法人對 3Q19 財報不抱期待,

但在市場預期 11 月大部分液晶電視面板的價格有望回穩,

面板股友達(2409)、群創(3481)午盤出現買盤點火並順利翻紅,

但群創(3481)買單力道未能延續,終場仍小跌 0.43% 作收。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

5G 光通訊再獲買單點火

光環(3234)亮燈,華星光(4979)漲逾 8%

盤中類股輪動速度仍快,資金在 PCB 出現獲利了結的賣壓後,

今日再度回顧光通訊族群,由於 5G 基地台的布建腳步持續,

出貨帶動光通訊類股的營收,盤中有買單湧進,

其中光環(3234)受到客戶 在4G LTE 調整庫存的影響,訂單下滑,

9 月合併營收 1.42 億,月減 3.31%、年減 14.26%,

3Q19 的合併營收 4.12 億,季增 12.77%,年減 18.09%,

減幅逐步收斂,盤中買單點火股價強鎖漲停,

華星光(4979) 9 月營收 1.16 億,月增 32.49%、年增 16.38%,

3Q19 合併營收 3 億,季增 2.94%,年減 5.34%,

華星光(4979)在 9 月營收表現亮眼,盤中漲一度逾 8%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

去中化、去美化腳步不停

類比 IC、MOSFET 有望迎轉單

中美貿易磋商進度喜人,但美國將華為及海康威視等陸廠拉黑,

令去美化、去中化的腳步依舊持續,

而中興、華為、聯想、小米等陸廠過往皆與德儀、安森美等 IDM 廠拉貨,

在此背景下有望轉單歐洲、台灣等非美系的廠商,

除了類比 IC 今日獲買單點火,

類比科(3438)早盤飆逾 8.5%、致新(8081)在盤中漲逾 6%,

有望受惠的 MOSFET 在午盤也湧入買單,族群個股各有表現,

尼克森(3317)亮燈漲停,富鼎(8261) 漲逾3%,

杰力(5299) 9 月合併營收 1.63 億,月增 3.53%、年增 23.1%,

9 月累計合併營收 12.78%,年增 19.27%,

3Q19 合併營收 4.73%,季增 11.23%,年增 20.01%,

基本面表現強勁,在去美化的背景下仍有望接棒輪漲,終場漲幅 3.19%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

台表科(6278)再獲買單青睞

帶量長紅漲逾 8%,股價創掛牌新高

由於中國面板廠產能持續開出,拉貨力道強勁,加上 DRAM 出貨看增,

法人升評SMT大廠台表科(6278),並調升目標價至 110 元,

而蘋果可能於 4Q20~1H21 左右,推出 Mini LED 的中尺寸產品,

台系的供應鏈有望受惠,今日股價再度出現帶量長紅,漲幅達 8.19%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

盤面小結

整體而言台股族群健康輪動,多頭格局未破,中美磋商前景尚好,

市場期待Fed可能降息,後續將逐步聚焦法說與季報行情,

但同時位階較高的族群仍應留意短線可能迎來獲利了結賣壓,

後續國際事件部分仍須留意英國脫歐進度,以及美國財報,

月底前10/28中信金(2891)、10/29玉山金(2881)、

10/30聯發科(2454)、中華電(2412)、聯電(2303)、友達(2409),

10/31台達電(2308)、亞德客-KY(1590)將有望成為關注焦點。

 

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