4 利多令 MLCC 涅槃重生,禾伸堂直奔漲停,他再獲升評外資重壓,投信買超創半年新高!

白宮澄清未限制投資中國

四大指數全數收漲

昨日(9/30)美股開高震盪,四大指數全數收漲

漲幅介於 0.36% ~ 1.03%

其中費半漲幅居冠,以 1,558 點作收

由於川普企圖限制美國所有對中國的投資

造成上週五美股下跌

但在白宮貿易顧問納瓦羅出面澄清後

一掃觀望氣氛,加上 Apple 執行長庫克公開表示

iPhone 11 開賣後銷售力道強勁

並有摩根大通上調 iPhone 銷量預測

目標價從 243 美元上調至 265 美元的利多消息

帶動股價強漲 2.4%,時序進入 10 月初

聚焦 10/10 中美貿易第 13 輪談判

 

台積電 反擊格芯強漲近 3%

股價、市值創新高,土洋買超擴大

在美股全數收漲,且暫時聚焦中美談判的背景下

今日(10/1)台股開高走高,電、金、傳三指數齊揚

半導體、油電燃氣、汽車三大類股漲幅皆逾 2%

加權指數搶下 10,900 大關,漲幅 1.16%,以 10,955 點作收

權值股方面,蘋概三王漲跌互現

大立光(3008)漲幅 1.91%、鴻海小跌 0.82%

台積電(2330)則因格芯在八月底

向 ITC 控告台積電(2330)侵權一事

於今日宣布將反擊格芯

激勵股價出現帶量長紅,漲幅達 2.94%

聯發科(2454)由於 5G SOC 預計本季將進入量產階段

有利毛利率持穩,本月還有紅米Note 8 Pro將開賣的利多

今日股價漲逾 2%,後續將向上挑戰月線

短線聚焦 10 月初陸續公布的 9 月營收

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

【法人動向】

三大法人合計:+126.65 億元

外資:+139.94 億元

投信:+1.61 億元

 

4 利多令 MLCC 成浴火鳳凰

禾伸堂亮燈,國巨、華新科漲逾 7%

4 利多令 MLCC 再度起風

1. 下半年進入傳統旺季

2. MLCC庫存去化回穩

    且法人預估 Q4 報價跌幅可能收斂

3. 5G 手機所需 MLCC 元件將比 4G 量增 10~30%

    將有望再度推動 MLCC 需求

4. 法人傳出 12 月將可能有被動元件拉貨潮

各基本面的利多消息也令今日(1)盤面資金再度聚焦 MLCC

禾伸堂(3026)盤中率先亮燈

國巨(2327)近期受到小摩上調目標價至 380 元

亦因為 5G 手機 MLCC 需求將升

再度迎來美林升評,上調目標價至 336 元

今日漲幅 8.72% 站上季線,於盤中強勢填息

華新科(2492)亦有利多消息傳出,由於原本庫存水位較低

接到急單令訂單滿載,在中國十一長假前暫停接單

今日盤中漲幅一度逾 7%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

寶家展店進度如期

寶雅今年營收有望創歷史新高

10 月份寶雅(5904)的旗下新品牌寶家

將在台南展店第 2 間,11 月則有望在台中開出第 3 間店

且在法說會提及展店速度

寶雅(5904)年底預計展店總數達 230 間

寶家則預計在今年底有望再展店 4 間

並於 2020 年起以 20 間/年為展店目標以搶五金市占率

且為此預計打造寶家物流中心來因應

整體營運部分除了 8 月合併營收創下歷史新高

8 月累計合併營收達 104.1 億,年增 12.4%

整體表現持續優於去年,8~9 月底為寶雅(5904)的周年慶

有望挹注 9 月營收,法人亦預估今年營收有望創歷史新高

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

盤面小結

因 10/10 將迎來中美第 13 輪貿協

加上白宮顧問出面澄清並為限制美國對中國的投資

令貿易衝突的觀望情緒逐步降溫

短線觀望漸趨轉淡的背景下

台股將先行聚焦在 10/10 前的月營收公布行情

整體多頭格局未變

今日(1)強漲百點,後續將挑戰萬一關卡

可能令個股輪動速度較快,進出場應避免追高殺低

可留意基本面較佳的低基期個股

亦可留意貿易戰去美化、去中化的轉單受惠股

以及5G相關的概念股,被動元件類股

 

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