第三代 Airpods 將發布,2 檔概念股受惠,其中 1 檔外資買盤出現擴大,股價站上頸線!

美股因勞動節休市

三大指數電子盤齊跌

昨日(2)美股因逢勞動節休市一日

三大指數電子盤齊跌

9/1 美對中開徵 1,120 億美元的商品 15% 關稅

中方報復性對美 750 億美元的

1,717 種商品加徵 5% ~ 10%關稅

加徵商品除了大豆等農產品

亦首次針對美國原油加徵關稅,並向WTO提出告訴

美股部分則應留意被加徵關稅的商品

如 Nike、Converse 皆提及

新舊關稅累加使部分鞋關稅達 67%

除了使消費者每年多支付 400 億美元

短線亦有可能衝擊聖誕節行情

市場聚焦雙方互徵關稅後續影響

中美貿易磋商時程雖未敲定,但也未因此取消

國際事件持續留意英國脫歐、

川普是否在 10/1 將原有已課徵的 25% 關稅的

2,500 億美元的輸美產品,再度提高到30%

 

金融、電子、OTC 走軟

大立光 撐盤,萬海 協守

在 9/1 關稅加徵,但美股昨日(2)未開盤的背景下

今日(3)台股市場觀望氣氛濃厚,加權指數逢季線壓力

盤中由紅翻黑,終場小跌 0.72%

以 10,558 點作收,成交量 1,050 億

金融、電子、OTC 也全數走軟

權值股方面台積電(2330)、鴻海(2317)皆於盤中出現拉回

大立光(3008)回測季線後盤中有撐

並帶動光電族群上漲 0.50%

盤面資金受到關稅開徵影響

再度湧入水泥族群避險

而延遲 2 年的《壓艙水處理系統公約》將於 9/8 實施

推升BDI指數創高,令今日航運類股在盤面有撐

其中萬海(2615)因中國轉往東南亞設廠

航運量增加抵銷原本受到課稅導致的運量下滑缺口

今日漲幅 5.48%,以 20.2 元作收

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

光磊(2340)搭上 TWS 題材

外資買超堅定,股價站上頸線

在 TWS 持續發展的背景下

光磊(2340)的營運版圖也開始跨入無線藍芽耳機

穿戴需求持續攀高令光磊(2340) 2018 年擴產

提升感測元件月產量至 30 億顆/月

市場傳出已打入第三代 Airpods 的利多消息

在 2019 的營運重心持續移往感測元件

光磊(2340)決定再擴產兩成

月產能將有望從 30 億顆提升至 35 億顆

並由於產品毛利較高,占比提升有助改善獲利結構

第三代 Airpods 即將發布有望於後續放量

令 2H19 整體獲利有望持續提升

但應留意 9/11~20 由於減資將暫停交易

並於 9/23 上市新股,本次減資返還現金 1.5 元/股

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

5G、TWS 雙題材加持

光環(3234)盤中飆漲近 9%

貿易戰短期尚未有解

但並不干擾 5G 成為各國發展重點

其中光通訊族群中的光環(3234)

在 1H19 受認列存貨跌價、雨發行限制型股票等因素

1H19 營收年減 33%,累計 EPS 達 -2.51元

但 8 月份韓國客戶 5G 的長波 25G 產品訂單開始出貨

加上業務中的 VCSEL 感測元件

搭上 TWS 需求,令出貨量放大

在上半年度的出貨量約 170~180KK

法人預期 2019 全年度有望挑戰 400KK

並由於毛利率 35~40%,隨出貨量放大

改善產品獲利結構的情況下

下半年營運有望逐季走高並令虧損出現收斂

今日盤中漲幅 8.98%

但逢年線壓力與 7/29 的前高

令後續漲幅出現收斂

終場漲幅 3.17%,以 29.3 元收於年線上

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

盤面小結

由於短線聚焦中美貿易磋商時間

加上中美貿易關稅互徵、

美股休市一日,令短線觀望氣氛濃厚

市場成交量連 2 日回落 1,000 億左右

加上英國脫歐影響未除、

9 月就業、製造業等重大數據將於本周公布

國際事件變數仍多,個股輪動速度加快的背景下

進出場應避免追高殺低,短線可留意 8 月營收逐步公告的利多

亦可留意貿易戰去美化、去中化的轉單受惠股

以及 5G 相關的概念股,但貿易戰風險未除之前

操作勿過度積極,應適當減碼以維持現金水位

 

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